Hipotético Opções Comércio

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Perguntas Faça decisões de investimento mais inteligentes e mais informadas Veja o quão bem seus investimentos se alinham com seus objetivos financeiros e avalie diferentes estratégias de investimento. Orientação de investimento Fundamentos de investimento Apenas começando Podemos fornecer uma base para ajudá-lo a começar hoje. Investir para o crescimento Quer ajustar sua estratégia de investimento Obtenha as últimas ideias e ferramentas de análise de portfólio. Investir para obter renda Precisa de ajuda para criar um plano de renda de aposentadoria Saiba como criar uma estratégia e escolher produtos. Procure e compare investimentos Use nossos criadores personalizados e comentários de mercado para gerar idéias, depois pesquise e compare investimento para ajudá-lo a tomar decisões mais informadas. Estratégia de opções hipotéticas Postado por mbk734 em 04 de setembro de 2012 (03:54 PM) Eu possuo 1000 ações ABC que está negociando em 10 por ação. Como não está se movendo muito, eu decidi escrever algumas chamadas cobertas. Eu escrevo 5 chamadas de ITM em 8 e 5 chamadas de OTM em 12, então, se ele vai para cima ou para baixo, eu ainda estou ganhando dinheiro extra e provavelmente terei pelo menos 500 partes (mesmo que 1000 se ela ainda permaneça onde está) a menos que O estoque salta e eu ainda lucro. Enquanto isso, estou recebendo os dividendos, enquanto eu possuo as ações. Esta é uma boa estratégia ou estou faltando algo. Isso está em um IRA, por sinal. Além disso, como o período de duração do contrato de opção funciona em estratégias de opções. Postado por spshapiro em 04 de setembro de 2012 (04:58) Sua maneira de colocar esta questão transmite uma falta de familiaridade com as opções. Primeiro, um estoque que negocia às 10 raramente receberia uma chamada listada em 8. O preço de exercício seria certamente inferior a 5 e, a menos que o estoque tivesse duplicado recentemente, ele não seria uma opção listada. Em segundo lugar, não há como ele poderia ter uma chamada de OTM em 12. Em terceiro lugar, falar sobre essas chamadas sem considerar especificamente o preço de exercício é um absurdo que você não pode determinar o valor sem conhecer a greve. Em quarto lugar, o tempo, tem muito a ver com a determinação do valor, tanto que falar de valor sem conhecimento do tempo de execução é sem sentido. A venda de chamadas cobertas é uma boa maneira de molhar os pés. Na verdade, algumas pessoas só fazem isso. Você não está pronto para fazer isso até você aprender um pouco mais, a menos que você não se preocupe se você faz isso de forma lucrativa. Não tenha pressa. Você pode começar olhando o livro de opções em Opções na guia Educação. Postado por Wolff em 04 de setembro de 2012 (19:07) Sp não poderia estar mais certo. Qualquer 10 estoque com opções não vai estar em qualquer lugar perto do que você está dizendo. Uma pequena opção de OTM será de cerca de 5 valores e uma opção de ITM estará realmente próxima do valor intrínseco. Então, sem saber o preço das ações, o ITM está aberto para discussão. Mesmo se você estiver falando sobre LEAPS aqui, o preço ainda está perto do que eu disse acima. Agora, se a volatilidade estiver alta neste estoque, então os preços podem variar um pouco, mas eles ainda estarão próximos. Comprimento de tempo tem tudo a ver com as opções Se você não entende como as opções de efeitos de tempo, por favor, visite o Playbook de Opções para obter mais educação sobre isso. O valor do tempo é tudo em opções e um deve saber. Conheça os seus gregos. Postado por billyball em 04 de setembro de 2012 (10:34) Meu palpite é que a mbk queria vender 8 greves e 12 greves. Um erro seria assumir que você manterá todas as suas ações se o estoque não se mover. Você também tem que levar em conta o dividendo para estimar se você será atribuído ou não. Eu concordo com o conselho do SPs. Eu ficaria com as chamadas de dinheiro se o prémio vale a pena e você não se importa de vender o estoque. Postado por treeHamster em 05 de setembro de 2012 (02:09) Não se esqueça de levar em consideração as implicações tributárias das opções (ganhos de capital de curto prazo), bem como a possibilidade das implicações fiscais se você tiver suas opções atribuídas (inesperadamente) E são obrigados a vender o estoque antes de se mudar para a região de ganhos de capital de longo prazo (1 ano). Postado por doougle em 05 de setembro de 2012 (06:48) Duas palavras de cautela: se você vendeu nas opções de dinheiro, elas provavelmente serão atribuídas antes do pagamento de um dividendo. Pode ainda ser rentável para você, mas apenas perceba, você provavelmente não receberá o dividendo. Em segundo lugar, quando você vende uma opção fora do dinheiro para .05 ou .10, você está vendendo seu potencial de vantagem muito barato. Se o seu estoque tiver uma grande jogada, as 5,00 que você traz não parecem valer a pena. Postado por treeHamster em 05 de setembro de 2012 (05:06 PM) Para acompanhar a postagem de dougles, se você estiver vendendo uma chamada coberta, eu diria que você deveria procurar fazer um mínimo de 2 no comércio. Se você não conseguir obter, pelo menos, então, você provavelmente não deve se preocupar em vendê-los, porque quando você eventualmente cometeu um erro (e isso acontecerá), você provavelmente acabará perdendo mais em uma única perda do que você fez em todas as trocas comerciais anteriores da CC você faço. Postado por spshapiro em 05 de setembro de 2012 (06:01 PM) O corretor que me apresentou pela primeira vez para chamadas cobertas, me disse que eu deveria abordar vendê-los com a atitude do que seria necessário para me fazer parte do estoque. O que é necessário é uma combinação de um preço de exercício e um prémio recebido. Esta decisão é contextualmente vinculada, na medida em que você faz isso em um determinado momento em que o estoque é a um preço determinado. O corretor disse que pensa que será cleaver o suficiente, mais rápido o suficiente para sair (cobrir ou rolar) se o estoque se mover, é um jogo de tolos. Às vezes você pode, mas às vezes não, e muitas vezes você faz o movimento errado no calor do momento. Se você trocar o tempo suficiente, você saberá momentos em que você desejou que não tivesse rolado ou coberto. O ponto dos corretores era, se você estivesse satisfeito quando fez o comércio com o recebimento do prêmio (para esse período de tempo até o vencimento) e se o estoque fosse chamado recebendo esse preço de exercício, você DEVE SEMPRE deixar o trade ride expirar. Eu não segui este conselho, na maioria dos casos, por algum tempo. Acabei de sentir que abrange o comércio quando eu posso sair reembolsando uma pequena porção do prêmio original, quando há um bom tempo restante até o vencimento, é um melhor uso do meu dinheiro. Mas meu corretor estava certo, para a maioria dos novos comerciantes de opções, é uma boa maneira de começar, até ter uma idéia da experiência comercial. Postado por treeHamster em 06 de setembro de 2012 (03:26) Shap faz um bom ponto. Minha última afirmação, basta lembrar quando você abre uma opção, o máximo que você pode fazer é exatamente o que você paga como o premium no momento em que você a escreve. Uma vez que o preço para eles atinge 50 do que você recebeu, sua margem de lucro começa a diminuir. Minha regra geral para as estratégias curtas em que trabalhei é fechar o curto (quando você está no lucro, é claro) a 25 do preço original negociado. Geralmente, você achará que a taxa de decaimento do final 30 é significativamente maior do que os primeiros 70 de decaimento. Naquele tempo extra, você colocou em risco, o estoque girando e perdendo seu lucro. Exibindo todas as 9 postagens do fórum Não é um membro Cadastre-se agora para o Hellip Veja o que outros comerciantes estão fazendo Faça seus próprios negócios públicos Compartilhe suas idéias sobre um comércio Junte-se ou comece um grupo Conecte-se com comerciantes de mentalidade semelhante Aprenda estratégias de idéias comerciais de especialistas do TradeKings Mensagens recentes Just curioso. Já faz quase 1,5 anos desde então. Obrigado. Eu me perguntei sobre o interesse aberto de 40. Bom dia No1KCfan: Desculpe pelo atraso na obtenção. Eu estava tentando fazer com que você fizesse t. Hi Neal, eu aprecio muito sua resolução thi. Você não tem javascript habilitado. Para usar a versão atualizada deste site, habilite o javascript. (Como faço para isso) multi operadores AAPL. Espera-se que a Apple libere ganhos no dia 31 de janeiro. As declarações de ganhos causam mudanças súbitas e drásticas na Volatilidade Implícita, que não pode ser contabilizada em nossa calculadora. Certifique-se de entender que os preços estimados da opção AAPL após 31 de janeiro serão imprecisos. Mais informações sobre como funciona a calculadora Opções Opções da Calculadora de Lucros A Calculadora de Lucros fornece uma maneira única de ver os retornos e lucros de estratégias de opções de ações. Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.