Fórmulas comuns de gerenciamento de dinheiro Todas as EAs que programamos geralmente usam um dos três tipos de gerenciamento de dinheiro. Ainda assim, não gosto desse termo. Eu acredito que a fórmula de dimensionamento de posição geralmente é mais precisa. As opções são: Tamanho do Lote Fixo Use uma porcentagem da margem disponível Perda de uma certa porcentagem do saldo da conta sempre que a perda de parada é atingida. A maioria dos usuários do MetaTrader está acostumada a usar lotes fixos em sua gestão de dinheiro forex. It8217s de longe o método mais comum encontrado em EAs comerciais. Se você assistiu algum dos vídeos deste site ou falou comigo, você sabe que geralmente tenho uma opinião baixa sobre a EAs mais comerciais. Só porque todos fazem isso não significa que essa seja uma boa idéia Sempre que uma ordem de cliente mencione a idéia de usar uma entrada de Risco para controlar o tamanho do lote para o gerenciamento de dinheiro, geralmente significa usar uma porcentagem selecionada da margem disponível. Digamos, por exemplo, que você troca uma conta de 10.000 em 1 margem (alavanca de 100: 1) e quer usar 2 de margem disponível em qualquer comércio. Se você não tem posições abertas, a margem a ser usada é de 10.000 2 200. O tamanho do lote é o resultado da seguinte fórmula: Margem Lotes para usar Margem Requerida por lote padrão Voltando ao nosso exemplo, você simplesmente conecta os números: 200 1000 por lote padrão (margem 100: 1) 0,2 lotes, que são 2 mini lotes. O código MQL4 para este é lotes duplos (AccountFreeMargin () Risk) MarketInfo (Symbol (), MODEMARGINREQUIRED) A vantagem para este método é que o tamanho do lote permanece consistente, impedindo uma mudança dramática na margem disponível. Na verdade, na verdade, vejo isso como uma vantagem, mas muitos comerciantes gostam de ver o mesmo tamanho de lote na maioria dos negócios. As desvantagens são numerosas. Se você gosta de negociar em alta alavancagem e trocar muitos instrumentos diferentes, você pode facilmente entrar em uma chamada de margem. Se a sua estratégia exige uma parada com base na ação do preço, o valor perdido variará de acordo com a localização da parada. Alguns negócios podem perder 20 enquanto outros perdem 100. lotes duplos Risk AccountEquity () MarketInfo (Symbol (), MODETICKVALUE) Stop Meu método de gerenciamento de dinheiro forex favorito é selecionar o tamanho do meu lote com base na perda de equidade se minha parada for atingida. Se eu arriscar 0,5 em uma conta de 10.000 e minha perda de parada é de 20 pips, então o tamanho do lote desejado é de lotes de 0,5 10.000 10 por tchau por lote padrão 20 pips 0,25 lotes ou 2,5 mini lotes O tamanho do lote diminui sempre que aumenta a distância de perda de parada , e vice versa. Uma perda de stop de 60 pedaços exigiria muito tamanho de lotes 0,5 10 000 10 por tiquete por lote padrão 60 pips 0,083 lotes, ou 0,8 micro lotes depois de contabilizar o arredondamento. O tamanho do lote variado leva a maioria dos comerciantes loucos. Eu acredito que essa lógica ignora a lógica da negociação. O comércio é um resultado estatístico, uma distribuição de eventos que teoricamente retorna um resultado líquido maior que zero. Chamamos esse lucro no cotidiano. Se o seu sistema de negociação for x preciso e você sabe que o fator de lucro é maior do que 1, por que, na terra, um comerciante apostaria ao acaso, o montante de dólares diferentes em cada comércio está além de mim. O efeito não é diferente de escolher aleatoriamente apostar 10 neste comércio e 100 no próximo. O gerenciamento de dinheiro aleatório, sem sistema, de escolher os tamanhos de posição para o seu sistema de negociação, dominaria a boa e justa distribuição que você esperava dos sinais. O problema que tenho é que eu preciso calcular o tamanho do lote com base em uma porcentagem definida de MARGEM USADA. O motivo é que troco 12 pares de moedas com um sistema de recuperação. I8217m tendo um tempo difícil trabalhando para trás, por algum motivo. Com as seguintes entradas, como é calculado o tamanho do lote com base em uma porcentagem definida de MARGEM USADA: Lote padrão 100,000 Alavancagem 50 Patrimônio da conta 10 000 Risco de margem usado máximo por comércio 5 500 AUDUSD 10,00 Perda de parada 20 pips 200 Tamanho do Lote. Obrigado pela pergunta. O tamanho do lote é usado como alavanca de margem 500 50 25,000 unidades, ou 2,5 mini lotes (0,25 lotes na notação padrão MetaTrader8217s). Falando sobre esta linha: 8220O meu método preferido de gerenciamento de dinheiro forex é selecionar o tamanho do meu lote com base na perda de equidade se a minha parada for atingida.8221 Como você descreveria isso no MQL4 embora Obrigado Shaun8230.hope você não tem a sensação de compartilhar o código PS você Tem uma boa EA lá, mas é muito lamentável que você abra apenas uma conta MAM ou PAMM. Obrigado, Thomas. O código já está no meio do artigo em uma fonte diferente. Por favor, olhe novamente. Oi Shaun, I8217m tentando descobrir como calcular abaixo os valores com uma proporção de 500: 0.01micro lot Account Balance 500 Alavancagem 200 Risk 10 você pode me dar uma fórmula com cada aumento de 500, aumento de tamanho de lote em 0,01 lot de micro Obrigado por Perguntando. Você está tornando mais complicado do que precisa ser. Alavancagem e risco são variáveis estranhas para a equação que você propôs. A fórmula é: 500 (patrimônio da conta) 0,01 lotes 500 0,01 lotes. Se o patrimônio da sua conta cresceu para 1.200, a fórmula dá-lhe: 1.200 0.01 lotes 500 0.02 lotes (arredondado para baixo). Espero que isso ajude. Bem, é educativo que eu tenha aprendido com algo. Sam Trinston diz que sua fórmula (e fraqueza em MT4) é que alguém precisa calcular LOTES 8211 que não ajuda na negociação de um portfólio de vários instrumentos. Por exemplo, 1 lote de EURUSD isn8217t o mesmo que 1 lote de GBPJPY 8211, isto é, eles expõem diferentes quantidades de USD para o mercado. Então, se você estiver procurando por criar um sistema que garanta que você expõe USDx, a fórmula se torna muito mais complexa. Na verdade, essa não é a verdade. As fórmulas fornecidas usam o MarketInfo, que retorna os valores em termos da moeda da conta. Já compensa múltiplos instrumentos e moedas. Como calcular o risco de negociação forex 8211 Estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex Compartilhe este artigo forex: existem muitas histórias de comerciantes que obtiveram grandes lucros em contas menores. E, principalmente, novos comerciantes são atraídos por essas histórias. Aqui, você terá uma visão da mente de um comerciante de sucesso e obterá o método correto de gerenciar seu dinheiro. Você pode pensar que isso é apenas uma coincidência ou uma série de sorte. Se você está procurando lucros instantâneos durante a noite, ao se envolver em uma grande quantidade de negócios, então você está simplesmente envolvendo grande quantidade de riscos. Se você seguir esta estratégia, não demoraria muito para acumular enormes perdas de um grande número de negócios e se encontrar financeiramente, bem como emocionalmente perturbado. Ele requer métodos específicos, além de julgamento correto na negociação, a fim de executar o gerenciamento de dinheiro na negociação Forex. Pode haver efeitos drásticos sobre o resultado quando a conta está sobre-exposta ou subexposta. Portanto, o primeiro passo que você deve tomar é sair com trades que são de tamanho apropriado. Também deve saber-se que este não será um procedimento único, mas será um processo contínuo, pois fatores variáveis como perda de parada, tamanho de conta e valor de pips continuam a alterar. Antes de considerar a fórmula para o cálculo do tamanho apropriado do comércio, é importante considerar o risco, pois é muito crucial. Qual é o risco ideal por comércio. Isso depende do comerciante, e um comerciante bem sucedido iria para 2 a 3. De acordo com minha opinião, eu sugeriria manter o benchmark superior para se arriscar a estar em 3 por cada par de categoria. Mais informações sobre Categoria comercial podem ser lidas na Gestão de Riscos. Quando o Risco foi determinado, o próximo passo é calcular a quantidade de Risco, multiplicando a porcentagem pelo tamanho da conta. Por exemplo, se seu risco for 3 e sua conta for do tamanho 10.000, seu valor global de risco será 300. O próximo passo é corrigir a perda de parada. Você pode estar usando qualquer sistema de negociação, mas agora você também teria começado a perceber o seu Stop Loss. Por exemplo, considere sua Stop Loss como 100 pips. E, então, é importante encontrar o valor Pip do par comercial. Isso pode ser encontrado olhando a plataforma de negociação de seu corretor. Na plataforma de negociação MBT, o Pip Value é representado como Mini Lot abaixo da janela de Posição ou da Watchlist, enquanto na plataforma FXCM é representado como Pip Cost abaixo da janela que mostra Taxas de Negociação Simples apresentadas no Lote Padrão. Exemplo de tabela de gerenciamento de dinheiro Forex para a conta micro: O valor de Pip no MBT no exemplo acima mencionado vem a 1 dando tamanho comercial de Mini Lots. Mas, no FXCM, o valor de Pip viria a estar em Lotes Standard. Também deve saber-se que o tamanho de comércio resultante também pode resultar em fração e nem sempre é um número inteiro. Nesse caso, limite-se a um número inteiro e não suba. Por exemplo, se o 2.35 Mini Lots for o tamanho comercial resultante, então você deve pegar apenas 2 Mini Lots. No entanto, quando um corretor lhe permite trocar as frações, não há necessidade de considerar esse problema. Veja este exemplo: você tem 20 000 contas e você tem 19 negócios ruins. Ver imagem: Compartilhe este artigo de forex:
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